戒色吧 大叶股份: 对于“大叶转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往将来的进击教唆性公告
发布日期：2024-12-01 21:13 点击次数：161
偷拍
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-124
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林设立股份有限公司
对于“大叶转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往将来的
进击教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真的、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或裂缝遗漏。
进击内容教唆：
甩抄本公告泄漏时，距离“大叶转债”住手转股仅剩终末半个往将来（即
叶转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能面对投资耗损。
稳当性措置要求的，弗成将所抓“大叶转债”协调成股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
尽头教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性措置要求的，弗成将所抓“大叶转债”协调成股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“大叶转债”抓有东说念主顾惜在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者顾惜投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林设立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
设立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可协调公司债券召募泄漏书》（以下
简称“《召募泄漏书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前商场及公司本身情况，经过轮廓考
虑，公司董事会容或公司诓骗“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的相做事项公告如下：
一、可协调公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于容或宁波大叶园林设立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）容或注册，
特定对象刊行可协调公司债券注册的批复》
宁波大叶园林设立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可协调公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）容或，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林设立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可协调公司
债券召募泄漏书》
（以下简称“《召募泄漏书》”）轨则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
大要不转股有罗致权，并于转股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱调整情况
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市轨则》等相干轨则和《召募泄漏书》
的相干商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分辩召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连接三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募泄漏书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭证公司《召募泄漏书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回循序及技艺安排
（1）公司将在赎回日前每个往将来泄漏一次赎回教唆性公告，晓谕“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回罢休赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 叶转债。
（四）扣问步地
扣问部门：公司董事办
扣问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
连络电话：0574-62569800
连络邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子规模东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件爽气前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件爽气前的六个月内，公司控股推动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易步地累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复步地累计减抓
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子规模东说念主、抓股 5%以上的推动、董
事、监事、高等措置东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需泄漏的事项
“大叶转债”抓有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往将来内屡次讲演的，将合并计较转股数目。可转债抓有
东说念主苦求协调成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及协调为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相干轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应计利息。
讲演后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查宗旨；
换公司债券的法律宗旨书。
特此公告。
宁波大叶园林设立股份有限公司
董事会
