nt 动漫 10月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.01%

证券之星音尘，10月21日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.067元，累计净值为1.257元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.05%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾1.12%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

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该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲演27.93%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲演0.37%。

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